Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETFGoldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETFGoldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪141,84 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−4,38 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,34%
NAV'a İskonto/Prim
−1,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,30 M‬
Gider oranı
0,36%

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF hakkında


Marka
Goldman Sachs
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 May 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Goldman Sachs Asset Management LP
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US3814301640

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler98,04%
Elektronik Teknoloji28,24%
Finans22,40%
Teknoloji Hizmetleri8,43%
Perakende Satış5,36%
Enerji-dışı Mineraller5,03%
Üretici İmalatı4,66%
Enerji Mineralleri3,55%
Dayanıklı Tüketim Malları2,94%
Sağlık Teknolojisi2,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,46%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,23%
İletişim2,18%
İşlenebilen Endüstriler1,83%
Taşımacılık1,80%
Sağlık Hizmetleri1,21%
Tüketici Hizmetleri1,07%
Endüstriyel Hizmetler0,86%
Ticari Hizmetler0,61%
Dağıtım Servisleri0,55%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,96%
Ortak fon0,78%
UNIT0,56%
ETF0,50%
Çeşitli Hizmetler0,12%
Kurumsal0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%4%3%2%3%6%79%
Asya79,39%
Orta Doğu6,53%
Latin Amerika4,77%
Afrika3,20%
Kuzey Amerika3,08%
Avrupa2,98%
Okyanusya0,06%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GSEE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,24% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,40% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
GSEE sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Samsung Electronics Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 11,55%'ini ve 4,67%'sini oluşturmaktadır.
GSEE sembolünün son temettüleri 1,42 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,21 USD ödedi, bu da 15,19%'lik bir artış göstermektedir.
GSEE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪141,84 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,53& yükseldi.
GSEE sembolünün fon akışları ‪−4,38 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GSEE sahiplerine 2,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2025) 1,42 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GSEE sembolünün hisseleri The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Goldman Sachs markası altında ihraç edilir. BYF, 12 May 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GSEE sembolünün gider oranı 0,36%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,36%'ini ödemeniz gerekir.
GSEE, Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GSEE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GSEE sembolünün fiyatı son bir ayda 4,77% arttı, ve yıllık performansı 35,20% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GSEE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,49% arttı, üç aylık performansta 8,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 39,11% artmıştır.
GSEE primli işlem görmektedir (0,42%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.