Anahtar istatistikler
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 May 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Goldman Sachs Asset Management LP
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler97,95%
Finans24,79%
Elektronik Teknoloji21,54%
Teknoloji Hizmetleri9,54%
Perakende Satış5,80%
Üretici İmalatı4,36%
Enerji Mineralleri4,05%
Enerji-dışı Mineraller3,78%
Dayanıklı Tüketim Malları3,16%
Taşımacılık3,15%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,04%
Sağlık Teknolojisi2,75%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,60%
İletişim2,45%
İşlenebilen Endüstriler1,98%
Sağlık Hizmetleri1,57%
Tüketici Hizmetleri1,39%
Endüstriyel Hizmetler0,93%
Ticari Hizmetler0,54%
Dağıtım Servisleri0,50%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,05%
Ortak fon0,77%
UNIT0,57%
ETF0,50%
Futures0,16%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya79,46%
Orta Doğu7,39%
Latin Amerika4,59%
Kuzey Amerika2,89%
Afrika2,83%
Avrupa2,80%
Okyanusya0,03%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GSEE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,79% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,54% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
GSEE sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,48%'ini ve 4,30%'sini oluşturmaktadır.
GSEE sembolünün son temettüleri 1,21 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 87,26%'lik bir artış göstermektedir.
GSEE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 112,98 M USD'dir. Geçen ay 3,06& yükseldi.
GSEE sembolünün fon akışları −11,21 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GSEE sahiplerine 2,47% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 1,21 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GSEE sembolünün hisseleri The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Goldman Sachs markası altında ihraç edilir. BYF, 12 May 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GSEE sembolünün gider oranı 0,36%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,36%'ini ödemeniz gerekir.
GSEE, Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GSEE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GSEE sembolünün fiyatı son bir ayda 1,65% arttı, ve yıllık performansı 7,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GSEE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,32% arttı, üç aylık performansta 5,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,70% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,32% arttı, üç aylık performansta 5,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,70% artmıştır.
GSEE primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.