Unusual Whales Subversive Republican Trading ETFUnusual Whales Subversive Republican Trading ETFUnusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪69,23 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪6,71 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,65%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,80 M‬
Gider oranı
0,73%

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Subversive
Başlangıç tarihi
7 Şub 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US8863641812

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler95,96%
Elektronik Teknoloji22,82%
Finans16,25%
Endüstriyel Hizmetler9,86%
Teknoloji Hizmetleri8,79%
Enerji Mineralleri7,11%
Sağlık Teknolojisi5,16%
Perakende Satış3,97%
Üretici İmalatı3,39%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,08%
İletişim2,45%
Tüketici Hizmetleri2,35%
Taşımacılık2,02%
Dayanıklı Tüketim Malları1,84%
Enerji-dışı Mineraller1,74%
Dağıtım Servisleri1,34%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,10%
İşlenebilen Endüstriler1,06%
Ticari Hizmetler0,97%
Sağlık Hizmetleri0,67%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,04%
ETF3,75%
Ortak fon0,28%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
91%8%
Kuzey Amerika91,01%
Avrupa8,99%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GOP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,82% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,25% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GOP sembolünün en büyük pozisyonları Comfort Systems USA, Inc. ve JPMorgan Chase & Co. olup, portföyün sırasıyla 7,08%'ini ve 4,48%'sini oluşturmaktadır.
GOP sembolünün son temettüleri 0,25 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 27,99%'lik bir artış göstermektedir.
GOP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪69,23 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,32& yükseldi.
GOP sembolünün fon akışları ‪6,71 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GOP sahiplerine 0,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Ara 2025) 0,25 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GOP sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Subversive markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Şub 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GOP sembolünün gider oranı 0,73%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,73%'ini ödemeniz gerekir.
GOP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GOP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GOP sembolünün fiyatı son bir ayda 4,76% arttı, ve yıllık performansı 16,44% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GOP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,36% arttı, üç aylık performansta 4,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,92% artmıştır.
GOP primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.