Unusual Whales Subversive Republican Trading ETFUnusual Whales Subversive Republican Trading ETFUnusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪53,26 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪24,91 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,54%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,60 M‬
Gider oranı
0,75%

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Subversive
Başlangıç tarihi
7 Şub 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler94,81%
Elektronik Teknoloji17,20%
Finans16,66%
Teknoloji Hizmetleri12,77%
Enerji Mineralleri7,69%
Endüstriyel Hizmetler6,23%
Perakende Satış5,16%
Sağlık Teknolojisi3,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,54%
İletişim3,39%
Üretici İmalatı3,25%
Tüketici Hizmetleri2,48%
Sağlık Hizmetleri2,01%
İşlenebilen Endüstriler2,00%
Taşımacılık1,81%
Dayanıklı Tüketim Malları1,66%
Enerji-dışı Mineraller1,62%
Dağıtım Servisleri1,48%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,08%
Ticari Hizmetler0,98%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,19%
ETF4,82%
Ortak fon0,36%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
91%8%
Kuzey Amerika91,54%
Avrupa8,46%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GOP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,20% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,66% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GOP sembolünün en büyük pozisyonları JPMorgan Chase & Co. ve iShares Bitcoin Trust ETF olup, portföyün sırasıyla 4,88%'ini ve 4,82%'sini oluşturmaktadır.
GOP sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,28 USD ödedi, bu da 54,43%'lik bir düşüş göstermektedir.
GOP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪53,26 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,14% düştü.
GOP sembolünün fon akışları ‪24,91 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GOP sahiplerine 0,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GOP sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Subversive markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Şub 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GOP sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
GOP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GOP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GOP sembolünün fiyatı son bir ayda 4,89% arttı, ve yıllık performansı 11,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GOP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,41% arttı, üç aylık performansta 9,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,58% artmıştır.
GOP primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.