Şimdi başlat
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETFGoldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETFGoldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪28,30 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
‪−29,73 M‬ USD
Temettü verimi (belirtilen)
6,49%
NAV'a İskonto/Prim
−0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪700,00 K‬
Gider oranı
0,30%

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF hakkında


İhraççı
Goldman Sachs Group, Inc. (The)
Marka
Goldman Sachs
Ana Sayfa
am.gs.com
Başlangıç tarihi
15 Şub 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Goldman Sachs Asset Management LP
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, yerel olmayan para birimi
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Temel
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


18 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet87,44%
Kurumsal11,49%
Nakit0,72%
Ortak fon0,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
38%7%17%7%14%14%
Latin Amerika38,89%
Avrupa17,36%
Orta Doğu14,87%
Asya14,30%
Afrika7,43%
Kuzey Amerika7,16%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GEMD tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 87,44% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 11,49% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
GEMD sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,49 USD ödedi, bu da 137,09%'lik bir düşüş göstermektedir.
GEMD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪28,30 M‬ USD'dir. Geçen ay 8,47& yükseldi.
GEMD sembolünün fon akışları ‪−29,73 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GEMD sahiplerine 6,49% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
GEMD sembolünün hisseleri The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Goldman Sachs markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Şub 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GEMD sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
GEMD, FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GEMD tahvillere yatırım yapar.
GEMD sembolünün fiyatı son bir ayda 0,67% arttı, ve yıllık performansı −0,26% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği GEMD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,29% artmıştır.
GEMD primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.