GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETFGadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETFGadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF

GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪121,98 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−35,41 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,19%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,65 M‬
Gider oranı
0,78%

GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF hakkında


İhraççı
Empirical Finance LLC
Marka
Gadsden
Başlangıç tarihi
14 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Gelir ve sermaye kazancı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Hisseler19,86%
Elektronik Teknoloji8,04%
Teknoloji Hizmetleri7,63%
Perakende Satış2,95%
Enerji-dışı Mineraller1,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer80,14%
ETF79,31%
Ortak fon0,81%
Nakit0,01%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GDMA sembolünün en büyük pozisyonları Alpha Architect 1-3 Month Box ETF ve Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF olup, portföyün sırasıyla 11,69%'ini ve 9,68%'sini oluşturmaktadır.
GDMA sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,71 USD ödedi, bu da ‪2,87 K‬%'lik bir düşüş göstermektedir.
GDMA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪121,98 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,92& yükseldi.
GDMA sembolünün fon akışları ‪−35,41 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GDMA sahiplerine 2,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
GDMA sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Gadsden markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GDMA sembolünün gider oranı 0,78%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,78%'ini ödemeniz gerekir.
GDMA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GDMA hisse senetlerine yatırım yapar.
GDMA sembolünün fiyatı son bir ayda 4,17% arttı, ve yıllık performansı 4,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GDMA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,04% arttı, üç aylık performansta 3,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,62% artmıştır.
GDMA primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.