Anahtar istatistikler
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Ağu 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
CornerCap Investment Counsel, Inc.
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X6601
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Hisseler97,69%
Finans22,06%
Teknoloji Hizmetleri12,04%
Sağlık Teknolojisi10,45%
Elektronik Teknoloji10,05%
Üretici İmalatı6,62%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,36%
Enerji Mineralleri5,06%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,95%
Perakende Satış4,59%
Tüketici Hizmetleri3,26%
Sağlık Hizmetleri2,65%
Taşımacılık1,81%
İşlenebilen Endüstriler1,69%
Ticari Hizmetler1,57%
Endüstriyel Hizmetler1,47%
Enerji-dışı Mineraller1,26%
İletişim1,25%
Dayanıklı Tüketim Malları0,81%
Dağıtım Servisleri0,74%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,31%
Ortak fon2,17%
Nakit0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,27%
Avrupa3,73%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FUNL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,06% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,04% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FUNL sembolünün son temettüleri 0,74 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,62 USD ödedi, bu da 16,73%'lik bir artış göstermektedir.
FUNL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 204,97 M USD'dir. Geçen ay 1,99& yükseldi.
FUNL sembolünün fon akışları −13,63 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FUNL sahiplerine 1,58% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 0,74 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
FUNL sembolünün hisseleri EPWA Holding Co. LLC tarafından CornerCap markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Ağu 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FUNL sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
FUNL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FUNL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FUNL sembolünün fiyatı son bir ayda 1,18% arttı, ve yıllık performansı 4,32% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FUNL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,75% arttı, üç aylık performansta 2,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,93% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,75% arttı, üç aylık performansta 2,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,93% artmıştır.
FUNL primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.