Fidelity Real Estate Investment ETFFidelity Real Estate Investment ETFFidelity Real Estate Investment ETF

Fidelity Real Estate Investment ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪14,60 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪646,44 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,69%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪650,00 K‬
Gider oranı
0,59%

Fidelity Real Estate Investment ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
2 Şub 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160923112

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ağustos 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Hisseler100,00%
Finans97,56%
Teknoloji Hizmetleri2,44%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FPRO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 97,56% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 2,44% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FPRO sembolünün en büyük pozisyonları American Tower Corporation ve Prologis, Inc. olup, portföyün sırasıyla 10,05%'ini ve 9,56%'sini oluşturmaktadır.
FPRO sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 15,29%'lik bir düşüş göstermektedir.
FPRO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪14,60 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,35% düştü.
FPRO sembolünün fon akışları ‪646,44 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FPRO sahiplerine 2,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Eyl 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FPRO sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Şub 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FPRO sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
FPRO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FPRO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FPRO sembolünün fiyatı son bir ayda 0,08% arttı, ve yıllık performansı −5,22% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FPRO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −3,33% azalmıştır.
FPRO primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.