FPA Global Equity ETFFPA Global Equity ETFFPA Global Equity ETF

FPA Global Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪357,47 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪111,75 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,85%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,05 M‬
Gider oranı
0,49%

FPA Global Equity ETF hakkında


İhraççı
First Pacific Advisors LP
Marka
FPA
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Pacific Advisors LP
Distribütör
Distribution Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US30254T5772

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler97,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,21%
Teknoloji Hizmetleri12,91%
Elektronik Teknoloji12,16%
Sağlık Teknolojisi8,28%
Tüketici Hizmetleri7,33%
Finans7,02%
Dağıtım Servisleri6,65%
Endüstriyel Hizmetler5,00%
Enerji-dışı Mineraller4,45%
Perakende Satış3,90%
Dayanıklı Tüketim Malları3,85%
Üretici İmalatı3,62%
Ticari Hizmetler3,38%
İletişim1,80%
İşlenebilen Endüstriler1,38%
Taşımacılık0,92%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,96%
ETF2,56%
Nakit0,40%
Bölgelere göre stok dağılımı
55%37%7%
Kuzey Amerika55,48%
Avrupa37,48%
Asya7,04%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FPAG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,21% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 12,91% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FPAG sembolünün en büyük pozisyonları Analog Devices, Inc. ve Alphabet Inc. Class C olup, portföyün sırasıyla 4,38%'ini ve 4,17%'sini oluşturmaktadır.
FPAG sembolünün son temettüleri 0,32 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 73,80%'lik bir artış göstermektedir.
FPAG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪357,47 M‬ USD'dir. Geçen ay 12,75& yükseldi.
FPAG sembolünün fon akışları ‪111,75 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FPAG sahiplerine 1,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2025) 0,32 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FPAG sembolünün hisseleri First Pacific Advisors LP tarafından FPA markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FPAG sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
FPAG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FPAG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FPAG sembolünün fiyatı son bir ayda 3,27% arttı, ve yıllık performansı 26,02% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FPAG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,09% arttı, üç aylık performansta 12,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,82% artmıştır.
FPAG primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.