Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,07 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪202,91 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,51%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪32,77 M‬
Gider oranı
0,43%

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
2 Şub 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US3160922957

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Genişletilmiş piyasalar
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler100,00%
Finans21,76%
Üretici İmalatı10,66%
Elektronik Teknoloji9,81%
Endüstriyel Hizmetler9,78%
Sağlık Teknolojisi8,38%
Perakende Satış4,93%
Enerji-dışı Mineraller4,40%
Teknoloji Hizmetleri4,31%
Dayanıklı Tüketim Malları4,13%
Dağıtım Servisleri3,95%
Ticari Hizmetler3,26%
Sağlık Hizmetleri2,78%
Taşımacılık2,32%
Enerji Mineralleri2,15%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,10%
Tüketici Hizmetleri2,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,85%
İşlenebilen Endüstriler1,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.5%98%0.7%0.3%
Kuzey Amerika98,46%
Avrupa0,68%
Latin Amerika0,51%
Orta Doğu0,35%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FFSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,76% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,66% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FFSM sembolünün en büyük pozisyonları Lumentum Holdings, Inc. ve TechnipFMC plc olup, portföyün sırasıyla 2,01%'ini ve 1,86%'sini oluşturmaktadır.
FFSM sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 7,50%'lik bir düşüş göstermektedir.
FFSM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,07 B‬ USD'dir. Geçen ay 8,98& yükseldi.
FFSM sembolünün fon akışları ‪202,91 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FFSM sahiplerine 0,51% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ara 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FFSM sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Şub 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FFSM sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
FFSM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FFSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FFSM sembolünün fiyatı son bir ayda 6,19% arttı, ve yıllık performansı 19,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FFSM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,96% arttı, üç aylık performansta 14,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,51% artmıştır.
FFSM primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.