Anahtar istatistikler
Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Kas 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,07%
Finans23,65%
Elektronik Teknoloji15,96%
Teknoloji Hizmetleri13,04%
Üretici İmalatı7,24%
Perakende Satış5,29%
Sağlık Teknolojisi4,44%
Enerji Mineralleri4,40%
Ticari Hizmetler4,03%
Enerji-dışı Mineraller3,90%
Tüketici Hizmetleri3,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,17%
İşlenebilen Endüstriler2,79%
Taşımacılık1,77%
Çeşitli Hizmetler1,58%
Dayanıklı Tüketim Malları1,54%
Endüstriyel Hizmetler1,23%
Dağıtım Servisleri0,69%
İletişim0,44%
Sağlık Hizmetleri0,37%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,36%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,93%
Hükümet0,70%
Nakit0,20%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Rights & Warrants0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa52,32%
Asya32,08%
Kuzey Amerika10,30%
Latin Amerika2,46%
Afrika1,45%
Orta Doğu0,88%
Okyanusya0,50%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FFGX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,65% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,96% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FFGX sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 4,21%'ini ve 2,56%'sini oluşturmaktadır.
FFGX sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 15,87%'lik bir düşüş göstermektedir.
FFGX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 25,54 M USD'dir. Geçen ay 4,80& yükseldi.
FFGX sembolünün fon akışları 13,07 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FFGX sahiplerine 0,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FFGX sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Kas 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FFGX sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
FFGX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FFGX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FFGX sembolünün fiyatı son bir ayda 4,89% arttı, ve yıllık performansı 5,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FFGX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,66% arttı, üç aylık performansta 9,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,03% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,66% arttı, üç aylık performansta 9,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,03% artmıştır.
FFGX primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.