Fidelity Fundamental Emerging Markets ETFFidelity Fundamental Emerging Markets ETFFidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪22,04 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪10,52 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,38%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪600,00 K‬
Gider oranı
0,60%

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
19 Kas 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US31609A8678

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler97,96%
Elektronik Teknoloji32,57%
Finans22,83%
Teknoloji Hizmetleri10,11%
Perakende Satış6,67%
Üretici İmalatı5,28%
Enerji-dışı Mineraller4,94%
Enerji Mineralleri3,17%
Sağlık Teknolojisi3,09%
Endüstriyel Hizmetler2,19%
Dayanıklı Tüketim Malları1,53%
İletişim1,43%
Tüketici Hizmetleri1,07%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,96%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,85%
Sağlık Hizmetleri0,41%
Taşımacılık0,40%
İşlenebilen Endüstriler0,33%
Ticari Hizmetler0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,04%
UNIT1,20%
Nakit0,66%
Hükümet0,16%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Futures0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.6%6%3%7%4%4%72%
Asya72,94%
Avrupa7,67%
Latin Amerika6,01%
Orta Doğu4,70%
Afrika4,19%
Kuzey Amerika3,84%
Okyanusya0,64%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FFEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,57% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,83% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FFEM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Samsung Electronics Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 14,66%'ini ve 7,41%'sini oluşturmaktadır.
FFEM sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 52,28%'lik bir artış göstermektedir.
FFEM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪22,04 M‬ USD'dir. Geçen ay 48,50& yükseldi.
FFEM sembolünün fon akışları ‪10,52 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FFEM sahiplerine 1,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ara 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FFEM sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Kas 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FFEM sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
FFEM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FFEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FFEM sembolünün fiyatı son bir ayda 6,05% arttı, ve yıllık performansı 45,22% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FFEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,70% arttı, üç aylık performansta 12,55%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 54,57% artmıştır.
FFEM primli işlem görmektedir (0,29%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.