Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Developed International ETF

Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Developed International ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪17,66 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪5,55 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,65%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪600,00 K‬
Gider oranı
0,55%

Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Developed International ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
19 Kas 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,76%
Finans24,28%
Elektronik Teknoloji13,60%
Teknoloji Hizmetleri11,96%
Üretici İmalatı8,53%
Sağlık Teknolojisi6,76%
Ticari Hizmetler4,78%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,64%
İşlenebilen Endüstriler4,19%
Tüketici Hizmetleri3,86%
Enerji Mineralleri2,77%
Enerji-dışı Mineraller2,44%
Dayanıklı Tüketim Malları2,29%
Perakende Satış1,84%
Çeşitli Hizmetler1,73%
Taşımacılık1,48%
Dağıtım Servisleri1,20%
İletişim1,18%
Sağlık Hizmetleri0,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,25%
Endüstriyel Hizmetler0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,24%
Hükümet0,94%
Nakit0,25%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Rights & Warrants0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.8%4%76%17%
Avrupa76,35%
Asya17,86%
Kuzey Amerika4,95%
Okyanusya0,84%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FFDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,28% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,60% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FFDI sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 3,61%'ini ve 2,55%'sini oluşturmaktadır.
FFDI sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 89,36%'lik bir düşüş göstermektedir.
FFDI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪17,66 M‬ USD'dir. Geçen ay 25,97& yükseldi.
FFDI sembolünün fon akışları ‪5,55 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FFDI sahiplerine 0,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FFDI sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Kas 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FFDI sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
FFDI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FFDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FFDI sembolünün fiyatı son bir ayda 5,02% arttı, ve yıllık performansı 9,70% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FFDI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,68% arttı, üç aylık performansta 9,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,58% artmıştır.
FFDI primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.