Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Developed International ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Developed International ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Kas 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,76%
Finans24,28%
Elektronik Teknoloji13,60%
Teknoloji Hizmetleri11,96%
Üretici İmalatı8,53%
Sağlık Teknolojisi6,76%
Ticari Hizmetler4,78%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,64%
İşlenebilen Endüstriler4,19%
Tüketici Hizmetleri3,86%
Enerji Mineralleri2,77%
Enerji-dışı Mineraller2,44%
Dayanıklı Tüketim Malları2,29%
Perakende Satış1,84%
Çeşitli Hizmetler1,73%
Taşımacılık1,48%
Dağıtım Servisleri1,20%
İletişim1,18%
Sağlık Hizmetleri0,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,25%
Endüstriyel Hizmetler0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,24%
Hükümet0,94%
Nakit0,25%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Rights & Warrants0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa76,35%
Asya17,86%
Kuzey Amerika4,95%
Okyanusya0,84%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FFDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,28% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,60% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FFDI sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 3,61%'ini ve 2,55%'sini oluşturmaktadır.
FFDI sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 89,36%'lik bir düşüş göstermektedir.
FFDI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 17,66 M USD'dir. Geçen ay 25,97& yükseldi.
FFDI sembolünün fon akışları 5,55 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FFDI sahiplerine 0,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FFDI sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Kas 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FFDI sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
FFDI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FFDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FFDI sembolünün fiyatı son bir ayda 5,02% arttı, ve yıllık performansı 9,70% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FFDI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,68% arttı, üç aylık performansta 9,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,58% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,68% arttı, üç aylık performansta 9,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,58% artmıştır.
FFDI primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.