Fidelity Emerging Markets Multifactor ETFFidelity Emerging Markets Multifactor ETFFidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪157,21 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪66,52 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,62%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,90 M‬
Gider oranı
0,19%

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
26 Şub 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Fidelity International Multifactor Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,29%
Finans26,66%
Sağlık Teknolojisi11,86%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,95%
Teknoloji Hizmetleri8,83%
Enerji Mineralleri7,26%
Perakende Satış5,53%
Üretici İmalatı5,14%
İletişim4,67%
Dağıtım Servisleri3,22%
Dayanıklı Tüketim Malları2,98%
Ticari Hizmetler2,56%
Endüstriyel Hizmetler2,11%
Enerji-dışı Mineraller1,76%
Elektronik Teknoloji1,73%
İşlenebilen Endüstriler1,61%
Sağlık Hizmetleri1,42%
Tüketici Hizmetleri1,10%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,09%
Çeşitli Hizmetler0,53%
Taşımacılık0,28%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,71%
Ortak fon0,32%
Nakit0,29%
Futures0,05%
Hükümet0,02%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%13%53%2%25%
Avrupa53,79%
Asya25,56%
Kuzey Amerika13,72%
Okyanusya4,37%
Orta Doğu2,56%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FDEV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,66% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,86% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FDEV sembolünün en büyük pozisyonları PSP Swiss Property AG ve Daito Trust Construction Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 1,66%'ini ve 1,65%'sini oluşturmaktadır.
FDEV sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 42,06%'lik bir artış göstermektedir.
FDEV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪157,21 M‬ USD'dir. Geçen ay 9,95& yükseldi.
FDEV sembolünün fon akışları ‪66,52 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FDEV sahiplerine 2,62% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FDEV sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FDEV sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
FDEV, Fidelity International Multifactor Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FDEV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FDEV sembolünün fiyatı son bir ayda 3,51% arttı, ve yıllık performansı 13,90% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FDEV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,68% arttı, üç aylık performansta 9,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,01% artmıştır.
FDEV primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.