iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETFiShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETFiShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,47 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,11 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,81%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪360,00 K‬
Gider oranı
0,35%

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Eyl 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46438G2084

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,08%
Elektronik Teknoloji25,56%
Finans22,64%
Dayanıklı Tüketim Malları9,13%
Enerji-dışı Mineraller6,86%
Teknoloji Hizmetleri6,64%
İletişim6,06%
Enerji Mineralleri4,51%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,33%
Üretici İmalatı3,03%
Sağlık Teknolojisi2,45%
Perakende Satış2,44%
Taşımacılık2,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,12%
İşlenebilen Endüstriler1,50%
Endüstriyel Hizmetler0,50%
Dağıtım Servisleri0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,92%
UNIT0,59%
Nakit0,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%2%3%4%5%78%
Asya78,56%
Latin Amerika5,60%
Orta Doğu5,02%
Afrika4,53%
Avrupa3,31%
Kuzey Amerika2,99%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EVLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,56% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,64% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EVLU sembolünün en büyük pozisyonları Samsung Electronics Co., Ltd. ve MediaTek Inc olup, portföyün sırasıyla 6,84%'ini ve 3,62%'sini oluşturmaktadır.
EVLU sembolünün son temettüleri 1,20 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,47 USD ödedi, bu da 60,74%'lik bir artış göstermektedir.
EVLU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪12,47 M‬ USD'dir. Geçen ay 26,48& yükseldi.
EVLU sembolünün fon akışları ‪2,11 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EVLU sahiplerine 4,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 1,20 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EVLU sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EVLU sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
EVLU, MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EVLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EVLU sembolünün fiyatı son bir ayda 3,95% arttı, ve yıllık performansı 38,89% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EVLU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,12% arttı, üç aylık performansta 9,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 44,80% artmıştır.
EVLU primli işlem görmektedir (0,70%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.