Anahtar istatistikler
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eki 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tuttle Capital Management LLC
Distribütör
Capital Investment Group, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Hisseler95,08%
Elektronik Teknoloji94,27%
Üretici İmalatı0,81%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,92%
Nakit4,92%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EUAD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 94,27% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 0,81% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EUAD sembolünün en büyük pozisyonları Airbus SE Unsponsored ADR ve Rheinmetall AG Unsponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 20,71%'ini ve 15,10%'sini oluşturmaktadır.
EUAD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 902,66 M USD'dir. Geçen ay 38,13& yükseldi.
EUAD sembolünün fon akışları 793,89 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EUAD sahiplerine 0,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
EUAD sembolünün hisseleri Tuttle Capital Management LLC tarafından Tuttle Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EUAD sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
EUAD, STOXX Europe TMI / Aerospace & Defense - SEC endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EUAD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EUAD sembolünün fiyatı son bir ayda 8,98% arttı, ve yıllık performansı 53,70% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EUAD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,80% arttı, üç aylık performansta 13,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 65,21% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,80% arttı, üç aylık performansta 13,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 65,21% artmıştır.
EUAD primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.