Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETFSelect STOXX Europe Aerospace & Defense ETFSelect STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪902,66 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪793,89 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,06%
NAV'a İskonto/Prim
0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪22,48 M‬
Gider oranı
0,50%

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF hakkında


İhraççı
Tuttle Capital Management LLC
Marka
Tuttle Capital
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eki 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
STOXX Europe TMI / Aerospace & Defense - SEC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tuttle Capital Management LLC
Distribütör
Capital Investment Group, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Endüstriyel
Niş
Havacılık ve savunma
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Hisseler95,08%
Elektronik Teknoloji94,27%
Üretici İmalatı0,81%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,92%
Nakit4,92%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EUAD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 94,27% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 0,81% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EUAD sembolünün en büyük pozisyonları Airbus SE Unsponsored ADR ve Rheinmetall AG Unsponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 20,71%'ini ve 15,10%'sini oluşturmaktadır.
EUAD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪902,66 M‬ USD'dir. Geçen ay 38,13& yükseldi.
EUAD sembolünün fon akışları ‪793,89 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EUAD sahiplerine 0,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
EUAD sembolünün hisseleri Tuttle Capital Management LLC tarafından Tuttle Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EUAD sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
EUAD, STOXX Europe TMI / Aerospace & Defense - SEC endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EUAD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EUAD sembolünün fiyatı son bir ayda 8,98% arttı, ve yıllık performansı 53,70% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EUAD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,80% arttı, üç aylık performansta 13,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 65,21% artmıştır.
EUAD primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.