Anahtar istatistikler
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Nis 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,76%
Finans22,88%
Teknoloji Hizmetleri10,74%
Üretici İmalatı9,03%
Elektronik Teknoloji8,14%
Sağlık Teknolojisi7,86%
Perakende Satış5,42%
Tüketici Hizmetleri5,06%
Endüstriyel Hizmetler3,68%
Dayanıklı Tüketim Malları3,19%
Ticari Hizmetler3,16%
İşlenebilen Endüstriler3,02%
Enerji Mineralleri2,78%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,76%
Dağıtım Servisleri2,70%
Sağlık Hizmetleri2,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,09%
Enerji-dışı Mineraller2,00%
Taşımacılık1,92%
İletişim1,03%
Çeşitli Hizmetler0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,24%
Ortak fon0,22%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,07%
Avrupa1,75%
Asya0,12%
Orta Doğu0,06%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ESML bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,88% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,74% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ESML sembolünün en büyük pozisyonları US Foods Holding Corp. ve Casey's General Stores, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,57%'ini ve 0,56%'sini oluşturmaktadır.
ESML sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 13,75%'lik bir artış göstermektedir.
ESML sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,87 B USD'dir. Geçen ay 3,16& yükseldi.
ESML sembolünün fon akışları 101,23 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ESML sahiplerine 1,28% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ESML sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Nis 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ESML sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
ESML, MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ESML bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ESML sembolünün fiyatı son bir ayda 3,66% arttı, ve yıllık performansı 10,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ESML fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,86% arttı, üç aylık performansta 26,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,52% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,86% arttı, üç aylık performansta 26,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,52% artmıştır.
ESML primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.