Innovator S&P Investment Grade Preferred ETFInnovator S&P Investment Grade Preferred ETFInnovator S&P Investment Grade Preferred ETF

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪86,06 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−15,70 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
6,35%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,90 M‬
Gider oranı
0,47%

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF hakkında


İhraççı
Innovator Capital Management LLC
Marka
Innovator
Başlangıç tarihi
24 May 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Innovator Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, tercih edilen
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Eşit
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,11%
Nakit0,89%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EPRF sembolünün en büyük pozisyonları Ares Management Corporation Pfd Registered shs Series B ve KKR & Co Inc 6.25% Mandatory Conv Pfd Registered Shs Series D olup, portföyün sırasıyla 5,12%'ini ve 4,70%'sini oluşturmaktadır.
EPRF sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi,
EPRF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪86,06 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,67% düştü.
EPRF sembolünün fon akışları ‪−15,70 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EPRF sahiplerine 6,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Haz 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
EPRF sembolünün hisseleri Innovator Capital Management LLC tarafından Innovator markası altında ihraç edilir. BYF, 24 May 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EPRF sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
EPRF, S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EPRF tahvillere yatırım yapar.
EPRF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,96% düştü, ve yıllık performansı −4,78% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EPRF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,93%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,56% artmıştır.
EPRF primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.