Anahtar istatistikler
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 May 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Innovator Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,11%
Nakit0,89%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EPRF sembolünün en büyük pozisyonları Ares Management Corporation Pfd Registered shs Series B ve KKR & Co Inc 6.25% Mandatory Conv Pfd Registered Shs Series D olup, portföyün sırasıyla 5,12%'ini ve 4,70%'sini oluşturmaktadır.
EPRF sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi,
EPRF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 86,06 M USD'dir. Geçen ay 1,67% düştü.
EPRF sembolünün fon akışları −15,70 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EPRF sahiplerine 6,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Haz 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
EPRF sembolünün hisseleri Innovator Capital Management LLC tarafından Innovator markası altında ihraç edilir. BYF, 24 May 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EPRF sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
EPRF, S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EPRF tahvillere yatırım yapar.
EPRF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,96% düştü, ve yıllık performansı −4,78% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EPRF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,93%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,56% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,93%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,56% artmıştır.
EPRF primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.