iShares Inc iShares MSCI Norway ETFiShares Inc iShares MSCI Norway ETFiShares Inc iShares MSCI Norway ETF

iShares Inc iShares MSCI Norway ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪38,89 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪6,22 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
5,10%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,40 M‬
Gider oranı
0,53%

iShares Inc iShares MSCI Norway ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Başlangıç tarihi
23 Oca 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI Norway IMI 25/50 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Norveç
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,47%
Finans26,16%
Enerji Mineralleri17,47%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,48%
Üretici İmalatı11,30%
İşlenebilen Endüstriler5,60%
Teknoloji Hizmetleri5,58%
İletişim5,21%
Taşımacılık5,18%
Enerji-dışı Mineraller4,51%
Endüstriyel Hizmetler3,15%
Elektronik Teknoloji1,83%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,14%
Perakende Satış0,71%
Çeşitli Hizmetler0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,53%
Nakit0,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%97%0.6%
Avrupa97,90%
Kuzey Amerika1,55%
Asya0,55%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ENOR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,16% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,47% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ENOR sembolünün en büyük pozisyonları DNB Bank ASA ve Equinor ASA olup, portföyün sırasıyla 13,41%'ini ve 11,28%'sini oluşturmaktadır.
ENOR sembolünün son temettüleri 0,54 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,88 USD ödedi, bu da 61,18%'lik bir düşüş göstermektedir.
ENOR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪38,89 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,09& yükseldi.
ENOR sembolünün fon akışları ‪6,22 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ENOR sahiplerine 5,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,54 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ENOR sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Oca 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ENOR sembolünün gider oranı 0,53%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,53%'ini ödemeniz gerekir.
ENOR, MSCI Norway IMI 25/50 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ENOR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ENOR sembolünün fiyatı son bir ayda 6,88% arttı, ve yıllık performansı 9,23% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ENOR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,74% arttı, üç aylık performansta 14,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,94% artmıştır.
ENOR primli işlem görmektedir (0,52%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.