Anahtar istatistikler
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Nis 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P3091
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal91,73%
Hükümet6,33%
Ortak fon1,93%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika31,42%
Asya25,92%
Avrupa20,75%
Kuzey Amerika20,20%
Afrika1,70%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMTL tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 91,73% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 6,33% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
EMTL sembolünün en büyük pozisyonları Banco de Credito del Peru SA 3.25% 30-SEP-2031 ve Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 4.602% 15-JUN-2032 olup, portföyün sırasıyla 2,48%'ini ve 2,44%'sini oluşturmaktadır.
EMTL sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 0,11%'lik bir düşüş göstermektedir.
EMTL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 104,36 M USD'dir. Geçen ay 10,71& yükseldi.
EMTL sembolünün fon akışları 12,05 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EMTL sahiplerine 5,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Eki 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
EMTL sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Nis 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EMTL sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
EMTL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMTL tahvillere yatırım yapar.
EMTL sembolünün fiyatı son bir ayda −1,23% düştü, ve yıllık performansı 0,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMTL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,40% arttı, son ayda −0,40% düştü, üç aylık performansta 2,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,26% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,40% arttı, son ayda −0,40% düştü, üç aylık performansta 2,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,26% artmıştır.
EMTL primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.