Anahtar istatistikler
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Oca 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler95,26%
Finans18,34%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri16,32%
Teknoloji Hizmetleri14,22%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,82%
Sağlık Teknolojisi8,70%
Dayanıklı Tüketim Malları6,13%
Elektronik Teknoloji4,16%
İşlenebilen Endüstriler3,91%
Üretici İmalatı3,85%
Perakende Satış2,10%
Enerji Mineralleri2,03%
Endüstriyel Hizmetler1,95%
İletişim1,91%
Sağlık Hizmetleri1,81%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,74%
UNIT2,02%
Çeşitli Hizmetler1,97%
Nakit0,74%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya83,64%
Latin Amerika6,19%
Kuzey Amerika4,24%
Avrupa4,06%
Orta Doğu1,87%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,34% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,32% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EMDV sembolünün en büyük pozisyonları CSPC Pharmaceutical Group Limited ve LG Corp olup, portföyün sırasıyla 2,57%'ini ve 2,24%'sini oluşturmaktadır.
EMDV sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,25 USD ödedi, bu da 695,74%'lik bir düşüş göstermektedir.
EMDV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 7,89 M USD'dir. Geçen ay 0,42& yükseldi.
EMDV sembolünün fon akışları −2,16 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EMDV sahiplerine 2,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Nis 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EMDV sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Oca 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMDV sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
EMDV, MSCI EM Dividend Masters endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EMDV sembolünün fiyatı son bir ayda 0,00% arttı, ve yıllık performansı 2,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMDV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,01% arttı, son ayda −0,01% düştü, üç aylık performansta 2,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,35% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,01% arttı, son ayda −0,01% düştü, üç aylık performansta 2,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,35% artmıştır.
EMDV primli işlem görmektedir (0,54%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.