ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪67,61 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−11,05 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,27%
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,59 M‬
Gider oranı
0,50%

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF hakkında


İhraççı
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Ağu 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI EAFE Dividend Masters
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8393

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler97,53%
Sağlık Teknolojisi17,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,18%
Finans11,10%
Teknoloji Hizmetleri10,91%
Elektronik Teknoloji10,44%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri10,24%
İşlenebilen Endüstriler6,27%
İletişim4,98%
Üretici İmalatı3,96%
Dağıtım Servisleri2,64%
Ticari Hizmetler2,40%
Enerji-dışı Mineraller1,75%
Endüstriyel Hizmetler1,36%
Taşımacılık1,16%
Perakende Satış1,13%
Sağlık Hizmetleri0,98%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,47%
Nakit1,25%
Çeşitli Hizmetler1,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
8%57%33%
Avrupa57,61%
Asya33,47%
Okyanusya8,92%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EFAD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,04% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 11,18% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EFAD sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Northern Star Resources Ltd olup, portföyün sırasıyla 1,76%'ini ve 1,75%'sini oluşturmaktadır.
EFAD sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,44 USD ödedi, bu da 152,89%'lik bir düşüş göstermektedir.
EFAD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪67,61 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,99% düştü.
EFAD sembolünün fon akışları ‪−11,05 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EFAD sahiplerine 2,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EFAD sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Ağu 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EFAD sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
EFAD, MSCI EAFE Dividend Masters endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EFAD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EFAD sembolünün fiyatı son bir ayda 1,08% arttı, ve yıllık performansı 5,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EFAD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,75% arttı, üç aylık performansta 0,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,05% artmıştır.
EFAD primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.