Aptus Defined Risk ETFAptus Defined Risk ETFAptus Defined Risk ETF

Aptus Defined Risk ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,25 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪621,28 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,34%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪44,05 M‬
Gider oranı
0,78%

Aptus Defined Risk ETF hakkında


İhraççı
Aptus Holdings LLC
Marka
Aptus
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ağu 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Aptus Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Gelir ve sermaye kazancı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF91,60%
Rights & Warrants3,59%
Ortak fon2,57%
Nakit2,24%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DRSK sembolünün en büyük pozisyonları Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF ve Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF olup, portföyün sırasıyla 12,24%'ini ve 11,94%'sini oluşturmaktadır.
DRSK sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,30 USD ödedi, bu da 51,75%'lik bir düşüş göstermektedir.
DRSK sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,25 B‬ USD'dir. Geçen ay 1,41& yükseldi.
DRSK sembolünün fon akışları ‪621,28 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DRSK sahiplerine 3,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DRSK sembolünün hisseleri Aptus Holdings LLC tarafından Aptus markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ağu 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DRSK sembolünün gider oranı 0,78%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,78%'ini ödemeniz gerekir.
DRSK, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DRSK hisse senetlerine yatırım yapar.
DRSK sembolünün fiyatı son bir ayda 1,11% arttı, ve yıllık performansı 3,22% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DRSK fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,82% arttı, üç aylık performansta 2,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,00% artmıştır.
DRSK primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.