Anahtar istatistikler
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Themes Management Co. LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829272967
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,81%
Teknoloji Hizmetleri48,13%
Elektronik Teknoloji45,49%
Ticari Hizmetler6,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,19%
Ortak fon0,22%
Nakit−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya99,53%
Avrupa0,47%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DRGN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 48,15% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 45,51% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
DRGN sembolünün en büyük pozisyonları Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A ve Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 7,44%'ini ve 7,22%'sini oluşturmaktadır.
DRGN sembolünün yönetim altındaki varlıkları 21,22 M USD'dir. Geçen ay 8,94% düştü.
DRGN sembolünün fon akışları 22,46 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, DRGN sahiplerine temettü ödemiyor.
DRGN sembolünün hisseleri ETP Holding Co. LLC tarafından Themes markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DRGN sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
DRGN, BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DRGN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DRGN primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.