Anahtar istatistikler
Roundhill ETF Trust Roundhill China Dragons ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Eki 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Perakende Satış
Hükümet
Hisseler35,35%
Perakende Satış10,78%
Elektronik Teknoloji6,41%
Üretici İmalatı6,29%
Teknoloji Hizmetleri6,19%
Taşımacılık5,46%
Tahvil, Nakit ve Diğer64,65%
Hükümet55,97%
Ortak fon9,28%
Nakit−0,60%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika61,29%
Asya33,03%
Avrupa5,68%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DRAG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 33,79 M USD'dir. Geçen ay 9,88% düştü.
DRAG sembolünün fon akışları 37,68 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DRAG sahiplerine 0,83% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
DRAG sembolünün hisseleri Roundhill Financial, Inc. tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DRAG sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
DRAG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DRAG tahvillere yatırım yapar.
DRAG sembolünün fiyatı son bir ayda −2,96% düştü, ve yıllık performansı 3,32% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DRAG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,62% arttı, üç aylık performansta −4,73%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 22,99% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,62% arttı, üç aylık performansta −4,73%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 22,99% artmıştır.
DRAG primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.