Roundhill ETF Trust Roundhill China Dragons ETFRoundhill ETF Trust Roundhill China Dragons ETFRoundhill ETF Trust Roundhill China Dragons ETF

Roundhill ETF Trust Roundhill China Dragons ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪30,96 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪37,68 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,85%
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,20 M‬
Gider oranı
0,59%

Roundhill ETF Trust Roundhill China Dragons ETF hakkında


İhraççı
Roundhill Financial, Inc.
Marka
Roundhill
Başlangıç tarihi
3 Eki 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Perakende Satış
Hükümet
Hisseler38,13%
Perakende Satış11,47%
Elektronik Teknoloji6,89%
Teknoloji Hizmetleri6,81%
Üretici İmalatı6,67%
Taşımacılık5,76%
Tahvil, Nakit ve Diğer61,87%
Hükümet63,01%
Ortak fon0,27%
Nakit−1,42%
Bölgelere göre stok dağılımı
62%5%32%
Kuzey Amerika62,30%
Asya32,03%
Avrupa5,67%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DRAG sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bills 0.0% 01-JUL-2025 ve Xiaomi Corporation Unsponsored ADR Class B olup, portföyün sırasıyla 63,01%'ini ve 6,99%'sini oluşturmaktadır.
DRAG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪30,96 M‬ USD'dir. Geçen ay 11,45% düştü.
DRAG sembolünün fon akışları ‪37,68 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DRAG sahiplerine 0,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
DRAG sembolünün hisseleri Roundhill Financial, Inc. tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DRAG sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
DRAG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DRAG tahvillere yatırım yapar.
DRAG sembolünün fiyatı son bir ayda −3,21% düştü, ve yıllık performansı 1,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DRAG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,67% arttı, son ayda −2,67% düştü, üç aylık performansta −12,86%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 19,77% artmıştır.
DRAG primli işlem görmektedir (0,46%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.