Anahtar istatistikler
Davis Select International ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Mar 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Davis Selected Advisers LP
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Tüketici Hizmetleri
Hisseler95,51%
Finans31,76%
Teknoloji Hizmetleri19,81%
Tüketici Hizmetleri10,49%
Perakende Satış8,13%
Taşımacılık5,71%
Enerji-dışı Mineraller4,87%
Elektronik Teknoloji4,58%
Dağıtım Servisleri3,74%
Enerji Mineralleri3,40%
Üretici İmalatı2,26%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,76%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,49%
Nakit4,49%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya51,59%
Avrupa26,22%
Kuzey Amerika14,41%
Afrika5,48%
Latin Amerika2,29%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DINT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,76% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,81% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
DINT sembolünün en büyük pozisyonları Danske Bank A/S ve Meituan Class B olup, portföyün sırasıyla 6,90%'ini ve 5,71%'sini oluşturmaktadır.
DINT sembolünün son temettüleri 0,51 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,32 USD ödedi, bu da 36,47%'lik bir artış göstermektedir.
DINT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 244,80 M USD'dir. Geçen ay 9,26& yükseldi.
DINT sembolünün fon akışları 24,87 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DINT sahiplerine 2,01% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,51 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
DINT sembolünün hisseleri Davis Selected Advisers LP tarafından Davis markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DINT sembolünün gider oranı 0,66%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,66%'ini ödemeniz gerekir.
DINT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DINT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DINT sembolünün fiyatı son bir ayda 5,11% arttı, ve yıllık performansı 24,38% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DINT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,24% arttı, üç aylık performansta 8,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 25,95% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,24% arttı, üç aylık performansta 8,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 25,95% artmıştır.
DINT primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.