Anahtar istatistikler
Siren DIVCON Dividend Defender ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Oca 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SRN Advisors LLC
ISIN
US8296584001
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Nakit
Ortak fon
Hisseler87,03%
Elektronik Teknoloji11,16%
Finans11,13%
Teknoloji Hizmetleri9,06%
Sağlık Teknolojisi8,22%
Üretici İmalatı6,20%
İşlenebilen Endüstriler3,58%
Ticari Hizmetler3,18%
Perakende Satış2,89%
Taşımacılık2,64%
Endüstriyel Hizmetler2,43%
Dayanıklı Tüketim Malları2,01%
Dağıtım Servisleri1,72%
Çeşitli Hizmetler1,36%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,13%
Tüketici Hizmetleri0,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer12,97%
Nakit27,34%
Ortak fon15,04%
Çeşitli Hizmetler−29,42%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika89,61%
Avrupa10,39%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DFND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,45% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 14,41% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DFND sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 110,25%'lik bir düşüş göstermektedir.
DFND sembolünün yönetim altındaki varlıkları 8,88 M USD'dir. Geçen ay 10,24% düştü.
DFND sembolünün fon akışları −2,16 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DFND sahiplerine 0,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Eyl 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DFND sembolünün hisseleri SRN Advisors LLC tarafından Siren markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Oca 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DFND sembolünün gider oranı 1,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,75%'ini ödemeniz gerekir.
DFND, Siren DIVCON Dividend Defender Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFND sembolünün fiyatı son bir ayda −2,09% düştü, ve yıllık performansı 6,17% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,36% arttı, üç aylık performansta 1,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,15% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,36% arttı, üç aylık performansta 1,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,15% artmıştır.
DFND primli işlem görmektedir (2,58%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.