Anahtar istatistikler
Castellan Targeted Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,08%
Üretici İmalatı24,83%
Teknoloji Hizmetleri22,99%
Elektronik Teknoloji14,66%
Finans9,03%
Dayanıklı Tüketim Malları4,99%
Sağlık Hizmetleri4,54%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,39%
İşlenebilen Endüstriler4,25%
Dağıtım Servisleri4,12%
Sağlık Teknolojisi4,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,92%
ETF1,48%
Nakit0,61%
Ortak fon0,02%
Rights & Warrants−0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika90,51%
Avrupa9,49%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CTIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,88% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 23,03% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CTIF sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Eaton Corp. Plc olup, portföyün sırasıyla 5,59%'ini ve 5,57%'sini oluşturmaktadır.
CTIF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 142,91 M USD'dir. Geçen ay 1,51% düştü.
CTIF sembolünün fon akışları 33,47 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CTIF sahiplerine 5,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,64 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CTIF sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Castellan markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CTIF sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
CTIF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CTIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CTIF primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.