Anahtar istatistikler
Castellan Targeted Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072Q4991
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Tüketici Hizmetleri
Hisseler98,18%
Teknoloji Hizmetleri14,03%
Elektronik Teknoloji12,54%
Üretici İmalatı11,46%
Tüketici Hizmetleri10,80%
Endüstriyel Hizmetler9,62%
Sağlık Hizmetleri9,60%
Finans8,48%
Perakende Satış7,32%
Sağlık Teknolojisi4,91%
Dağıtım Servisleri4,42%
Dayanıklı Tüketim Malları3,93%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,82%
Ortak fon2,79%
Nakit0,13%
ETF0,02%
Rights & Warrants−1,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CTEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,18% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 12,68% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CTEF sembolünün en büyük pozisyonları Western Digital Corporation ve Lam Research Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,66%'ini ve 7,61%'sini oluşturmaktadır.
CTEF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 465,90 M USD'dir. Geçen ay 3,20& yükseldi.
CTEF sembolünün fon akışları 44,31 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CTEF sahiplerine temettü ödemiyor.
CTEF sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Castellan markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CTEF sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
CTEF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CTEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CTEF primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.