Anahtar istatistikler
EA Series Trust Castellan Targeted Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Tüketici Hizmetleri
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler91,51%
Teknoloji Hizmetleri24,54%
Tüketici Hizmetleri13,97%
Endüstriyel Hizmetler10,37%
Perakende Satış9,15%
Sağlık Hizmetleri5,16%
Dayanıklı Tüketim Malları5,10%
Elektronik Teknoloji5,09%
Finans5,07%
Dağıtım Servisleri4,85%
Sağlık Teknolojisi4,73%
Üretici İmalatı3,35%
Tahvil, Nakit ve Diğer8,49%
ETF8,33%
Ortak fon0,26%
Nakit0,05%
Rights & Warrants−0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CTEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,57% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 14,00% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CTEF sembolünün en büyük pozisyonları Alpha Architect 1-3 Month Box ETF ve Booking Holdings Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,33%'ini ve 5,33%'sini oluşturmaktadır.
CTEF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 357,38 M USD'dir. Geçen ay 14,70& yükseldi.
CTEF sembolünün fon akışları 25,25 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CTEF sahiplerine temettü ödemiyor.
CTEF sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Castellan markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CTEF sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
CTEF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CTEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CTEF primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.