Roundhill COST WeeklyPay ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Roundhill COST WeeklyPay ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Eki 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US77926X5288
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Perakende Satış
Hükümet
Hisseler23,18%
Perakende Satış23,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer76,82%
Hükümet63,73%
Nakit8,54%
Ortak fon4,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
COSW sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bills 0.0% 27-JAN-2026 ve Costco Wholesale Corporation olup, portföyün sırasıyla 63,73%'ini ve 23,18%'sini oluşturmaktadır.
COSW sembolünün son temettüleri 0,28 USD tutarındaydı. Bir önceki hafta, ihraççı temettü olarak 0,27 USD ödedi, bu da 2,63%'lik bir artış göstermektedir.
COSW sembolünün yönetim altındaki varlıkları 21,02 M USD'dir. Geçen ay 22,97% düştü.
COSW sembolünün fon akışları 19,32 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, COSW sahiplerine 6,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Oca 2026) 0,28 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
COSW sembolünün hisseleri Roundhill Financial, Inc. tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
COSW sembolünün gider oranı 0,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,99%'ini ödemeniz gerekir.
COSW, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
COSW tahvillere yatırım yapar.
COSW sembolünün fiyatı son bir ayda 10,08% arttı, ve yıllık performansı −3,76% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği COSW fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 15,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,84% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 15,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,84% artmıştır.
COSW primli işlem görmektedir (0,46%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.