Anahtar istatistikler
Themes ETF Trust Themes Copper Miners ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eyl 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Themes Management Co. LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,63%
Enerji-dışı Mineraller85,89%
Üretici İmalatı5,07%
Dağıtım Servisleri4,46%
Ticari Hizmetler2,48%
İşlenebilen Endüstriler1,74%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,37%
Ortak fon0,26%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika46,42%
Asya21,67%
Okyanusya16,43%
Avrupa12,90%
Latin Amerika2,58%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
COPA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 85,89% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 5,07% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
COPA sembolünün en büyük pozisyonları Freeport-McMoRan, Inc. ve First Quantum Minerals Ltd. olup, portföyün sırasıyla 9,79%'ini ve 5,32%'sini oluşturmaktadır.
COPA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 521,00 K USD'dir. Geçen ay 9,82& yükseldi.
COPA sembolünün fon akışları 49,50 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, COPA sahiplerine 1,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 0,30 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
COPA sembolünün hisseleri ETP Holding Co. LLC tarafından Themes markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
COPA sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
COPA, BITA Global Copper Mining Select Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
COPA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
COPA sembolünün fiyatı son bir ayda 9,20% arttı, ve yıllık performansı −1,23% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği COPA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,42% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,42% artmıştır.
COPA primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.