iShares MSCI China A ETFii

iShares MSCI China A ETF

28,73USDC
+0,10+0,35%
Kapanışta 00:59 GMT
USD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪216,53 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪15,82 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,45%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,60 M‬
Gider oranı
0,60%

iShares MSCI China A ETF hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Haz 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI China A Inclusion Index
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


19 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,81%
Finans22,28%
Üretici İmalatı14,80%
Elektronik Teknoloji12,60%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,88%
İşlenebilen Endüstriler5,86%
Sağlık Teknolojisi5,76%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,71%
Enerji-dışı Mineraller4,29%
Dayanıklı Tüketim Malları4,12%
Teknoloji Hizmetleri4,02%
Taşımacılık3,95%
Enerji Mineralleri2,82%
Endüstriyel Hizmetler1,93%
Dağıtım Servisleri1,04%
İletişim1,01%
Perakende Satış0,37%
Sağlık Hizmetleri0,32%
Tüketici Hizmetleri0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,19%
Nakit0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A600519
4,81%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A300750
3,11%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
2,20%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A600900
1,77%
0
BYD Company Limited Class A002594
1,66%
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A601318
1,40%
0
Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A000858
1,31%
6
Agricultural Bank of China Limited Class A601288
1,14%
6
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A601398
1,14%
6
Industrial Bank Co., Ltd. Class A601166
1,13%
İlk 10 ağırlıklı19,67%
419 toplam varlıklar

Temettüler


Ara '21
Haz '22
Ara '22
Haz '23
Ara '23
Haz '24
Ara '24
‪0,00‬
‪0,30‬
‪0,60‬
‪0,90‬
‪1,20‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
17 Ara 2024
17 Ara 2024
20 Ara 2024
0,624
Yarıyıllık
11 Haz 2024
11 Haz 2024
17 Haz 2024
0,077
Yarıyıllık
20 Ara 2023
21 Ara 2023
27 Ara 2023
1,031
Yarıyıllık
7 Haz 2023
8 Haz 2023
13 Haz 2023
0,061
Yarıyıllık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları