Convergence Long/Short Equity ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Convergence Long/Short Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Şub 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Convergence Investment Partners LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US89834G7604
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Nakit
Hisseler115,95%
Teknoloji Hizmetleri13,34%
Elektronik Teknoloji13,29%
Finans12,58%
Sağlık Teknolojisi6,67%
Üretici İmalatı5,71%
Perakende Satış5,15%
Endüstriyel Hizmetler2,40%
Dağıtım Servisleri2,27%
Enerji Mineralleri1,87%
Taşımacılık1,79%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,73%
Tüketici Hizmetleri1,66%
Enerji-dışı Mineraller1,63%
İşlenebilen Endüstriler1,47%
Dayanıklı Tüketim Malları1,44%
İletişim0,82%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,61%
Sağlık Hizmetleri0,48%
Ticari Hizmetler0,44%
Tahvil, Nakit ve Diğer−15,95%
Nakit37,53%
Ortak fon0,35%
Çeşitli Hizmetler−53,83%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CLSE sembolünün son temettüleri 0,26 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 18,49%'lik bir artış göstermektedir.
CLSE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 314,43 M USD'dir. Geçen ay 12,14& yükseldi.
CLSE sembolünün fon akışları 11,59 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CLSE sahiplerine 0,91% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Ara 2025) 0,26 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CLSE sembolünün hisseleri Convergence Investment Partners LLC tarafından Convergence markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Şub 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CLSE sembolünün gider oranı 1,44%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,44%'ini ödemeniz gerekir.
CLSE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CLSE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CLSE sembolünün fiyatı son bir ayda 3,02% arttı, ve yıllık performansı 20,64% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CLSE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,32% arttı, üç aylık performansta 7,38%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,45% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,32% arttı, üç aylık performansta 7,38%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,45% artmıştır.
CLSE primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.