Anahtar istatistikler
Convergence Long/Short Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Şub 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Convergence Investment Partners LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G7604
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Nakit
Hisseler115,98%
Teknoloji Hizmetleri16,84%
Elektronik Teknoloji14,77%
Finans10,62%
Sağlık Teknolojisi5,08%
Perakende Satış4,91%
Üretici İmalatı3,75%
Dayanıklı Tüketim Malları2,46%
Endüstriyel Hizmetler2,25%
Dağıtım Servisleri2,03%
Tüketici Hizmetleri2,02%
Enerji Mineralleri1,90%
İşlenebilen Endüstriler1,60%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,51%
Ticari Hizmetler1,36%
Enerji-dışı Mineraller1,22%
Taşımacılık0,98%
Sağlık Hizmetleri0,78%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,68%
İletişim0,58%
Tahvil, Nakit ve Diğer−15,98%
Nakit37,96%
Çeşitli Hizmetler−53,94%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CLSE sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 2,68%'lik bir artış göstermektedir.
CLSE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 221,22 M USD'dir. Geçen ay 4,32& yükseldi.
CLSE sembolünün fon akışları 26,83 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CLSE sahiplerine 0,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Ara 2024) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CLSE sembolünün hisseleri Convergence Investment Partners LLC tarafından Convergence markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Şub 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CLSE sembolünün gider oranı 1,44%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,44%'ini ödemeniz gerekir.
CLSE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CLSE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CLSE sembolünün fiyatı son bir ayda −0,71% düştü, ve yıllık performansı 11,36% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CLSE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,80% arttı, üç aylık performansta 10,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,08% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,80% arttı, üç aylık performansta 10,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,08% artmıştır.
CLSE primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.