iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETFiShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETFiShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪371,78 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−62,07 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
5,20%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,30 M‬
Gider oranı
0,50%

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Nis 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
ABD doları - cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,31%
Hükümet1,01%
Nakit0,68%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%11%25%22%2%8%29%
Asya29,65%
Kuzey Amerika25,22%
Avrupa22,31%
Latin Amerika11,56%
Orta Doğu8,62%
Afrika2,53%
Okyanusya0,11%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CEMB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,31% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 1,01% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
CEMB sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 1,93%'lik bir düşüş göstermektedir.
CEMB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪371,78 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,48& yükseldi.
CEMB sembolünün fon akışları ‪−62,07 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CEMB sahiplerine 5,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CEMB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Nis 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CEMB sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
CEMB, JP Morgan CEMBI Broad Diversified endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CEMB tahvillere yatırım yapar.
CEMB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,49% arttı, ve yıllık performansı 0,99% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CEMB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,29% arttı, üç aylık performansta 0,85%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,97% artmıştır.
CEMB primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.