Anahtar istatistikler
Saba Closed-End Funds ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Mar 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Exchange Traded Concepts LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Ortak fon99,23%
Nakit7,12%
Çeşitli Hizmetler−6,35%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CEFS sembolünün en büyük pozisyonları BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust ve BlackRock Technology and Private Equity Term Trust olup, portföyün sırasıyla 12,23%'ini ve 9,96%'sini oluşturmaktadır.
CEFS sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi,
CEFS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 285,48 M USD'dir. Geçen ay 7,18& yükseldi.
CEFS sembolünün fon akışları 71,04 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CEFS sahiplerine 7,93% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CEFS sembolünün hisseleri Cottonwood ETF Holdings LLC tarafından Saba markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Mar 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CEFS sembolünün gider oranı 4,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 4,29%'ini ödemeniz gerekir.
CEFS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CEFS hisse senetlerine yatırım yapar.
CEFS sembolünün fiyatı son bir ayda 3,59% arttı, ve yıllık performansı 6,27% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CEFS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,68% arttı, üç aylık performansta 4,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,44% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,68% arttı, üç aylık performansta 4,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,44% artmıştır.
CEFS primli işlem görmektedir (0,63%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.