Anahtar istatistikler
Brandes U.S. Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Eki 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Brandes Investment Partners LP
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,29%
Finans27,87%
Elektronik Teknoloji10,44%
Teknoloji Hizmetleri9,95%
Sağlık Teknolojisi9,11%
Dağıtım Servisleri7,18%
Sağlık Hizmetleri6,77%
Enerji Mineralleri3,22%
Perakende Satış3,17%
Endüstriyel Hizmetler2,91%
Taşımacılık2,86%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,67%
Tüketici Hizmetleri2,47%
İşlenebilen Endüstriler2,38%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,20%
Ticari Hizmetler1,72%
Dayanıklı Tüketim Malları1,69%
Üretici İmalatı1,67%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,71%
Ortak fon1,71%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,90%
Avrupa5,10%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi