Anahtar istatistikler
Brandes International ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Eki 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Brandes Investment Partners LP
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Finans
Perakende Satış
Hisseler95,20%
Sağlık Teknolojisi16,12%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,19%
Finans11,28%
Perakende Satış10,45%
Dayanıklı Tüketim Malları6,97%
Enerji Mineralleri6,42%
Elektronik Teknoloji5,82%
Teknoloji Hizmetleri4,17%
Ticari Hizmetler4,06%
İletişim3,92%
Enerji-dışı Mineraller3,55%
İşlenebilen Endüstriler2,85%
Üretici İmalatı2,30%
Taşımacılık1,87%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,80%
Ortak fon4,80%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa59,08%
Asya21,73%
Kuzey Amerika12,05%
Latin Amerika7,15%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BINV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,12% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 14,19% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
BINV sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 776,62%'lik bir düşüş göstermektedir.
BINV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 247,86 M USD'dir. Geçen ay 11,35& yükseldi.
BINV sembolünün fon akışları 121,67 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BINV sahiplerine 1,96% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BINV sembolünün hisseleri Brandes Worldwide Holdings LP tarafından Brandes markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eki 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BINV sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
BINV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BINV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BINV sembolünün fiyatı son bir ayda 2,13% arttı, ve yıllık performansı 18,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BINV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,18% arttı, üç aylık performansta 6,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,41% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,18% arttı, üç aylık performansta 6,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,41% artmıştır.
BINV primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.