Brookstone Value Stock ETFBrookstone Value Stock ETFBrookstone Value Stock ETF

Brookstone Value Stock ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪98,36 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪14,42 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,23%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,02 M‬
Gider oranı
0,95%

Brookstone Value Stock ETF hakkında


İhraççı
AmeriLife Group LLC
Marka
Brookstone
Başlangıç tarihi
27 Eyl 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Brookstone Asset Management LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J7054

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


8 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,52%
Elektronik Teknoloji29,21%
Sağlık Teknolojisi17,25%
Finans13,06%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,24%
Teknoloji Hizmetleri9,09%
Ticari Hizmetler6,66%
Enerji Mineralleri6,55%
Dayanıklı Tüketim Malları3,41%
Tüketici Hizmetleri3,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,48%
Nakit0,48%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BAMV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,21% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,25% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BAMV sembolünün en büyük pozisyonları Advanced Micro Devices, Inc. ve Dell Technologies, Inc. Class C olup, portföyün sırasıyla 4,36%'ini ve 4,01%'sini oluşturmaktadır.
BAMV sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 13,13%'lik bir artış göstermektedir.
BAMV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪98,36 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,66& yükseldi.
BAMV sembolünün fon akışları ‪14,42 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BAMV sahiplerine 1,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (8 Eyl 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BAMV sembolünün hisseleri AmeriLife Group LLC tarafından Brookstone markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BAMV sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
BAMV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BAMV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BAMV sembolünün fiyatı son bir ayda 2,54% arttı, ve yıllık performansı 3,36% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BAMV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,20% arttı, üç aylık performansta 2,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,69% artmıştır.
BAMV primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.