Roundhill BABA WeeklyPay ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Roundhill BABA WeeklyPay ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Eki 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US77926X5106
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Hisseler6,39%
Perakende Satış6,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer93,61%
Hükümet87,92%
Ortak fon8,96%
Nakit−3,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika93,22%
Asya6,78%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BABW sembolünün son temettüleri 0,50 USD tutarındaydı. Bir önceki hafta, ihraççı temettü olarak 0,48 USD ödedi, bu da 3,84%'lik bir artış göstermektedir.
BABW sembolünün yönetim altındaki varlıkları 14,15 M USD'dir. Geçen ay 29,61% düştü.
BABW sembolünün fon akışları 17,09 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BABW sahiplerine 14,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Şub 2026) 0,50 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
BABW sembolünün hisseleri Roundhill Financial, Inc. tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BABW sembolünün gider oranı 0,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,99%'ini ödemeniz gerekir.
BABW, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BABW tahvillere yatırım yapar.
BABW sembolünün fiyatı son bir ayda 7,98% arttı, ve yıllık performansı −18,65% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği BABW fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 12,39%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,39% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 12,39%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,39% artmıştır.
BABW primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.