Anahtar istatistikler
TrueShares Structured Outcome (August) ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Tem 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Truemark Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Rights & Warrants
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet82,45%
Rights & Warrants10,68%
Ortak fon6,31%
Nakit0,56%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AUGZ sembolünün son temettüleri 1,57 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,16 USD ödedi, bu da 26,14%'lik bir artış göstermektedir.
AUGZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 23,33 M USD'dir. Geçen ay 11,13& yükseldi.
AUGZ sembolünün fon akışları 6,24 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AUGZ sahiplerine 3,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 1,57 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
AUGZ sembolünün hisseleri Truemark Group LLC tarafından TrueShares markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Tem 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AUGZ sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
AUGZ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AUGZ tahvillere yatırım yapar.
AUGZ sembolünün fiyatı son bir ayda 3,02% arttı, ve yıllık performansı 5,22% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AUGZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,14% arttı, üç aylık performansta 12,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,19% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,14% arttı, üç aylık performansta 12,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,19% artmıştır.
AUGZ primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.