Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETFTrust TrueShares Structured Outcome (April) ETFTrust TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪11,24 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−17,44 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,69%
NAV'a İskonto/Prim
−0,006%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪320,00 K‬
Gider oranı
0,79%

Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF hakkında


İhraççı
Truemark Group LLC
Marka
TrueShares
Başlangıç tarihi
31 Mar 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Truemark Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Satın al-yaz
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Sabit
Seçim Kriterleri
Sabit

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet85,59%
Rights & Warrants9,73%
Nakit4,50%
Ortak fon0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


APRZ sembolünün son temettüleri 0,95 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,86 USD ödedi, bu da 9,63%'lik bir artış göstermektedir.
APRZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪11,24 M‬ USD'dir. Geçen ay 9,06& yükseldi.
APRZ sembolünün fon akışları ‪−17,44 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, APRZ sahiplerine 2,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,95 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
APRZ sembolünün hisseleri Truemark Group LLC tarafından TrueShares markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
APRZ sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
APRZ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
APRZ tahvillere yatırım yapar.
APRZ sembolünün fiyatı son bir ayda 2,97% arttı, ve yıllık performansı 6,32% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği APRZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,59% arttı, üç aylık performansta 7,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,20% artmıştır.
APRZ primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.