Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETFAnfield U.S. Equity Sector Rotation ETFAnfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪141,90 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪7,84 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,75 M‬
Gider oranı
1,18%

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF hakkında


İhraççı
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
Marka
Anfield
Başlangıç tarihi
16 Ara 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Regents Park Funds LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Hisseler14,67%
Perakende Satış5,78%
Tüketici Hizmetleri3,86%
Teknoloji Hizmetleri2,21%
İletişim1,87%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,95%
Tahvil, Nakit ve Diğer85,33%
ETF85,33%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AESR sembolünün en büyük pozisyonları Communication Services Select Sector SPDR Fund ve SPDR S&P 500 ETF Trust olup, portföyün sırasıyla 22,63%'ini ve 14,83%'sini oluşturmaktadır.
AESR sembolünün son temettüleri 0,00 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da ‪2,38 K‬%'lik bir düşüş göstermektedir.
AESR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪141,90 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,18& yükseldi.
AESR sembolünün fon akışları ‪7,84 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AESR sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 0,00 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AESR sembolünün hisseleri David Young & Sandra G. Glain Family Trust tarafından Anfield markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AESR sembolünün gider oranı 1,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,18%'ini ödemeniz gerekir.
AESR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AESR hisse senetlerine yatırım yapar.
AESR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,84% arttı, ve yıllık performansı 10,76% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AESR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,62% arttı, üç aylık performansta 9,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,54% artmıştır.
AESR primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.