Anahtar istatistikler
Abacus FCF ETF Trust Abacus FCF Small Cap Leaders ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Abacus FCF Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Üretici İmalatı
Dağıtım Servisleri
Hisseler99,39%
Teknoloji Hizmetleri26,24%
Finans17,30%
Üretici İmalatı13,16%
Dağıtım Servisleri12,56%
Sağlık Teknolojisi7,63%
Ticari Hizmetler7,06%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,62%
Endüstriyel Hizmetler2,45%
Sağlık Hizmetleri1,47%
Elektronik Teknoloji1,37%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,34%
İşlenebilen Endüstriler1,19%
Tüketici Hizmetleri1,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,61%
Nakit0,61%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,69%
Avrupa1,31%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ABLS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,24% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 17,30% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ABLS sembolünün en büyük pozisyonları GMS, Inc. ve Applied Industrial Technologies, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,31%'ini ve 3,10%'sini oluşturmaktadır.
ABLS sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 31,28%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, ABLS sahiplerine 0,50% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ABLS sembolünün hisseleri Abacus Global Management, Inc. tarafından Abacus markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ABLS sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
ABLS, Abacus FCF Small Cap Leaders Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ABLS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ABLS primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.