Anahtar istatistikler
Abacus FCF International Leaders ETF hakkında
Ana Sayfa
www.abacusfcf.com
Başlangıç tarihi
27 Haz 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Abacus FCF Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W4015
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,19%
Elektronik Teknoloji19,26%
Teknoloji Hizmetleri18,77%
Sağlık Teknolojisi13,49%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,67%
Üretici İmalatı7,99%
Finans7,96%
Ticari Hizmetler5,12%
Tüketici Hizmetleri5,02%
Perakende Satış4,41%
İletişim1,96%
Endüstriyel Hizmetler1,86%
Dayanıklı Tüketim Malları1,59%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,81%
Nakit0,81%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa50,94%
Asya34,97%
Orta Doğu8,50%
Latin Amerika3,81%
Okyanusya1,78%
Kuzey Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ABLG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,26% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,77% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ABLG sembolünün en büyük pozisyonları Advantest Corp. Sponsored ADR ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 5,11%'ini ve 4,65%'sini oluşturmaktadır.
ABLG sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,31 USD ödedi, bu da 228,11%'lik bir düşüş göstermektedir.
ABLG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 33,00 M USD'dir. Geçen ay 2,88& yükseldi.
ABLG sembolünün fon akışları −40,69 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ABLG sahiplerine 2,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ABLG sembolünün hisseleri Abacus Global Management, Inc. tarafından Abacus markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Haz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ABLG sembolünün gider oranı 0,54%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,54%'ini ödemeniz gerekir.
ABLG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ABLG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ABLG sembolünün fiyatı son bir ayda 0,02% arttı, ve yıllık performansı −1,10% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ABLG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,80%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,65% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,80%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,65% artmıştır.
ABLG primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.