SWISSCANTO FONDSLESWISSCANTO FONDSLESWISSCANTO FONDSLE

SWISSCANTO FONDSLE

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,38 B‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪−400,56 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,57 M‬
Gider oranı
0,40%

SWISSCANTO FONDSLE hakkında


İhraççı
State of Zurich
Marka
Swisscanto
Başlangıç tarihi
14 Mar 2006
Yapı
Swiss CISA
Endeks takibi
ICE London Gold (PM Fixing CHF/ozt)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Swisscanto Fondsleitung AG
ISIN
CH0139101593

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Emtialar
Kategori
Değerli metaller
Odaklanma
Altın
Niş
Fiziksel olarak tutulan
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Çeşitli Hizmetler
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Çeşitli Hizmetler99,99%
Ortak fon0,01%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ZGLD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,38 B‬ CHF'dir. Geçen ay 0,99& yükseldi.
ZGLD sembolünün fon akışları ‪−400,56 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ZGLD sahiplerine temettü ödemiyor.
ZGLD sembolünün hisseleri State of Zurich tarafından Swisscanto markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Mar 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ZGLD sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
ZGLD, ICE London Gold (PM Fixing CHF/ozt) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZGLD hisse senetlerine yatırım yapar.
ZGLD sembolünün fiyatı son bir ayda 2,41% arttı, ve yıllık performansı 29,67% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZGLD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,85% arttı, üç aylık performansta 6,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 30,81% artmıştır.
ZGLD primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.