Anahtar istatistikler
XTRACKERS II hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Ağu 2013
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0925589839
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,96%
Ortak fon0,06%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XYP1 sembolünün en büyük pozisyonları France 2.75% 25-OCT-2027 ve France 0.75% 25-MAY-2028 olup, portföyün sırasıyla 6,02%'ini ve 5,98%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, XYP1 sahiplerine temettü ödemiyor.
XYP1 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ağu 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XYP1 sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
XYP1, Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XYP1 tahvillere yatırım yapar.
XYP1 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,02% arttı, ve yıllık performansı 0,02% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XYP1 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,11% arttı, son ayda −0,11% düştü, üç aylık performansta −0,98%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,25% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,11% arttı, son ayda −0,11% düştü, üç aylık performansta −0,98%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,25% artmıştır.
XYP1 primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.