XTRACKERS IIXTRACKERS IIXTRACKERS II

XTRACKERS II

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪219,75 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,48 M‬
Gider oranı
0,15%

XTRACKERS II hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Ağu 2013
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0925589839

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,98%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XYP1 sembolünün en büyük pozisyonları France 2.75% 25-OCT-2027 ve France 0.75% 25-MAY-2028 olup, portföyün sırasıyla 5,97%'ini ve 5,93%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, XYP1 sahiplerine temettü ödemiyor.
XYP1 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ağu 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XYP1 sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
XYP1, Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XYP1 tahvillere yatırım yapar.
XYP1 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,02% arttı, ve yıllık performansı 0,02% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XYP1 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,11% arttı, son ayda −0,11% düştü, üç aylık performansta −0,98%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,25% artmıştır.
XYP1 primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.