GLOBAL X ETFS ICAVGLOBAL X ETFS ICAVGLOBAL X ETFS ICAV

GLOBAL X ETFS ICAV

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪76,08 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
11,94%
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,18 M‬
Gider oranı
0,45%

GLOBAL X ETFS ICAV hakkında


İhraççı
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Global X
Başlangıç tarihi
11 Tem 2023
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Satın al-yaz
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Sabit
Seçim Kriterleri
Sabit

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler100,04%
Finans19,20%
Teknoloji Hizmetleri16,56%
Sağlık Teknolojisi12,88%
Elektronik Teknoloji9,87%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,36%
Perakende Satış7,46%
İletişim6,41%
Taşımacılık4,98%
İşlenebilen Endüstriler4,72%
Endüstriyel Hizmetler4,53%
Enerji-dışı Mineraller3,48%
Tüketici Hizmetleri0,81%
Üretici İmalatı0,64%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,04%
Çeşitli Hizmetler0,10%
Nakit−0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%95%4%
Kuzey Amerika95,15%
Avrupa4,72%
Latin Amerika0,13%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XY7D bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,22% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,58% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XY7D sembolünün en büyük pozisyonları Analog Devices, Inc. ve Goldman Sachs Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,08%'ini ve 4,93%'sini oluşturmaktadır.
XY7D sembolünün son temettüleri 0,12 CHF tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,12 CHF ödedi, bu da 1,52%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, XY7D sahiplerine 11,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,12 CHF tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
XY7D sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Tem 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XY7D sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
XY7D, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XY7D bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XY7D primli işlem görmektedir (0,65%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.