Anahtar istatistikler
GLOBAL X ETFS ICAV hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Tem 2023
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,40%
Finans19,07%
Teknoloji Hizmetleri16,34%
Sağlık Teknolojisi12,87%
Elektronik Teknoloji9,77%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,34%
Perakende Satış7,37%
İletişim6,27%
Taşımacılık4,93%
İşlenebilen Endüstriler4,69%
Endüstriyel Hizmetler4,48%
Enerji-dışı Mineraller3,61%
Tüketici Hizmetleri0,79%
Üretici İmalatı0,63%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,60%
Nakit0,84%
Çeşitli Hizmetler−0,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,14%
Avrupa4,73%
Latin Amerika0,13%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XY7D bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,12% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,38% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XY7D sembolünün en büyük pozisyonları Analog Devices, Inc. ve Goldman Sachs Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,03%'ini ve 4,89%'sini oluşturmaktadır.
XY7D sembolünün son temettüleri 0,12 CHF tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,12 CHF ödedi, bu da 1,52%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, XY7D sahiplerine 11,95% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,12 CHF tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
XY7D sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Tem 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XY7D sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
XY7D, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XY7D bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XY7D primli işlem görmektedir (0,65%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.