Anahtar istatistikler
XTRACKERS (IE) PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Tem 2022
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
IE0006FFX5U1
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,86%
Teknoloji Hizmetleri29,43%
Sağlık Teknolojisi24,69%
Elektronik Teknoloji13,50%
Finans13,42%
Perakende Satış6,08%
Ticari Hizmetler5,89%
Dayanıklı Tüketim Malları4,22%
Üretici İmalatı1,80%
Tüketici Hizmetleri0,38%
Taşımacılık0,37%
İletişim0,07%
İşlenebilen Endüstriler0,00%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,00%
Enerji-dışı Mineraller0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,14%
Nakit0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika77,72%
Avrupa12,60%
Asya7,22%
Latin Amerika1,91%
Orta Doğu0,46%
Afrika0,07%
Okyanusya0,02%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XNNV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,43% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 24,69% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XNNV sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,73%'ini ve 4,60%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, XNNV sahiplerine temettü ödemiyor.
XNNV sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Tem 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XNNV sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
XNNV, MSCI ACWI IMI Innovation Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XNNV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XNNV sembolünün fiyatı son bir ayda −1,26% düştü, ve yıllık performansı 3,26% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XNNV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,33% arttı, üç aylık performansta −0,35%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,76% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,33% arttı, üç aylık performansta −0,35%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,76% artmıştır.
XNNV primli işlem görmektedir (0,43%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.