Anahtar istatistikler
BLACKROCK AST MGT hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Eki 1999
Yapı
Swiss CISA
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0008899764
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler98,50%
Sağlık Teknolojisi36,26%
Finans19,30%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri19,23%
Üretici İmalatı7,44%
Dayanıklı Tüketim Malları6,34%
İşlenebilen Endüstriler2,79%
Enerji-dışı Mineraller2,48%
Dağıtım Servisleri1,81%
İletişim1,14%
Elektronik Teknoloji0,94%
Taşımacılık0,77%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,50%
Futures1,23%
Nakit0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XMT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,26% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 19,30% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
XMT sembolünün en büyük pozisyonları Nestle S.A. ve Novartis AG olup, portföyün sırasıyla 16,67%'ini ve 14,79%'sini oluşturmaktadır.
XMT sembolünün son temettüleri 0,80 CHF tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,30 CHF ödedi, bu da 62,50%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, XMT sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Nis 2025) 0,80 CHF tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
XMT sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Eki 1999 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XMT sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
XMT, Switzerland SMI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XMT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XMT primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.