Anahtar istatistikler
XTRACKERS II hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Kas 2023
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523481
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,94%
Ortak fon0,03%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa77,76%
Kuzey Amerika19,43%
Asya2,03%
Okyanusya0,78%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XB31 sembolünün en büyük pozisyonları JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 ve Credit Suisse Group AG 2.875% 02-APR-2032 olup, portföyün sırasıyla 1,05%'ini ve 0,79%'sini oluşturmaktadır.
XB31 sembolünün son temettüleri 0,12 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 CHF ödedi, bu da 0,70%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, XB31 sahiplerine 1,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,12 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XB31 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XB31 sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
XB31, Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XB31 tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı 1,24% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XB31 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,02% arttı, üç aylık performansta 2,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,92% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,02% arttı, üç aylık performansta 2,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,92% artmıştır.
XB31 primli işlem görmektedir (0,42%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.