Anahtar istatistikler
XTRACKERS II hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2024
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU2809864296
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,03%
Nakit0,97%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa78,17%
Kuzey Amerika16,58%
Asya3,01%
Okyanusya2,24%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XB30 sembolünün en büyük pozisyonları Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375% 14-OCT-2029 ve Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.375% 02-MAY-2030 olup, portföyün sırasıyla 1,57%'ini ve 1,55%'sini oluşturmaktadır.
XB30 sembolünün son temettüleri 0,10 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 CHF ödedi, bu da 0,70%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, XB30 sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,10 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XB30 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XB30 sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
XB30, Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XB30 tahvillere yatırım yapar.
Daha fazla dinamiği XB30 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,00%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,64% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,00%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,64% artmıştır.
XB30 primli işlem görmektedir (1,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.