INVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS II

INVESCO MARKETS II

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪87,65 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪96,26 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪15,63 M‬
Gider oranı
0,18%

INVESCO MARKETS II hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Nis 2023
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000L4EH2K5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,99%
Sağlık Teknolojisi93,13%
Sağlık Hizmetleri6,63%
Ticari Hizmetler0,19%
Dağıtım Servisleri0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%68%24%0.3%4%
Kuzey Amerika68,98%
Avrupa24,57%
Asya4,30%
Okyanusya1,86%
Orta Doğu0,28%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


WH2E bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 93,13% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 6,63% oranında Health Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
WH2E sembolünün en büyük pozisyonları AbbVie, Inc. ve Eli Lilly and Company olup, portföyün sırasıyla 10,80%'ini ve 10,69%'sini oluşturmaktadır.
WH2E sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪87,65 M‬ CHF'dir. Geçen ay 6,78& yükseldi.
WH2E sembolünün fon akışları ‪96,26 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, WH2E sahiplerine temettü ödemiyor.
WH2E sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Nis 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
WH2E sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
WH2E, S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WH2E bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WH2E sembolünün fiyatı son bir ayda −0,64% düştü, ve yıllık performansı −14,32% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği WH2E fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,27% düştü, üç aylık performansta −15,44%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −14,66% azalmıştır.
WH2E primli işlem görmektedir (0,64%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.